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【资讯】融资选股靠消息个股操作偏短线

发布时间:2020-10-17 01:32:08 阅读: 来源:岩棉管厂家

融资选股靠消息 个股操作偏短线

调查显示,近四成投资者会根据消息面选择融资买入标的;六成投资者持股时间不到一周  本周股指一波三折,周初在市场期待三中全会利好的情绪影响下,股指温和反弹。而周三,由于政策利好预期落空,空头情绪再度释放,股价再次下跌,并创出阶段新低。不过,市场的情绪总是难以琢磨。周五,题材股集体活跃,券商、保险股也大幅走高,上证指数盘中一度大涨超50点直接逼近60日均线,沪市日成交也快速放大至1133亿元,较周四放大超过五成。  另一方面,创业板指数从低位以来也出现较大幅度上扬。而在指数反弹之际,市场对于融资的关注度提升,如昌九生化连续跌停令融资客损失惨重。目前,共有2亿多资金融资买入贵州茅台。11月份以来,创业板个股融资余额激增81亿元。在融资融券规模高速增长的大背景下,普通投资者的参与程度如何呢?融资融券又如何影响投资者的操作呢?  本次联合调查,分别从“您是否参与过融资交易?”、“若参与融资,融资金额占您自有资金的比例多少?”、“一般来说您会根据怎样的标准选择融资买入标的?”、“对于融资买入的股票您一般持有多长时间?”和“如果融资买入的股票被套,您一般会怎么操作?”5个方面展开,调查合计收到1151张有效投票。  融资参与度仅两成  今年以来,随着券商大幅降低融资融券门槛,国内融资融券开户数出现持续的增长。根据中国证券登记结算公司数据显示,截至今年10月末,投资者为参与融资融券交易而向证券公司申请开立的证券账户合计达到223.76万户,月新增信用证券账户数12.51万户。同时,截至11月13日,融资余额达到3075.68亿元,融券余量6.82亿股,折算融资余额35.44亿元。若加上转融通的557.38亿元,目前融资融券和转融通业务合计规模超过3600亿元,占A股总市值比例接近1.5%。不过,对于多数投资者而言,融资业务仍然是个新鲜事。  关于“您是否参与过融资交易?”的调查结果显示,选择“参与过”和“没参与”的投票票数分别为236票和915票,所占投票比例分别为20.50%和79.50%。从中不难看出,目前仍只有少数投资者参与过融资业务。  而且,关于“若参与融资,融资金额占您自有资金的比例多少?”的调查结果显示,其中选择“30%以下”、“30%至50%”、“50%至70%”和“70%以上”的投票票数分别为750票、254票、77票和70票,所占投票比例分别为65.16%、22.07%、6.69%和6.08%。从调查上看,融资金额占自有资金比例70%以上的比例不足一成,多数投资者选择了在三成以内。  显然,虽然参与融资融券的投资者群体在不断地扩大,但是受资金限制、风险控制等等原因,目前参与融资业务的投资者比例依然不高。当然,这也反映出国内融资业务仍存在较大的发展空间。  持股时间不足一周  今年以来,冠豪高新、鹏博士、苏宁云商、百视通以及华谊兄弟等个股在涨升途中融资规模不断增加,融资靠前的品种也成为牛股的集散地。不过,随着股指的调整,一些牛股也频繁出现踩踏事件。鹏博士、广汇能源、冠豪高新等个股出现深幅回落,融资风险也开始显现。而近期昌九生化连续7个跌停,令融资客损失惨重,甚至爆出有投资者账户资产转为负数。那么投资者在选择融资买入标的时一般会有怎样的考虑呢?  关于“一般来说您会根据怎样的标准选择融资买入标的?”的调查结果显示,选择“技术图形”、“市场热点”、“公司基本面”和“消息面”的投票数分别为166票、219票、313票和453票,所占投票比例分别为14.42%、19.03%、27.19%和39.36%。从调查结果上看,投资者根据技术形态选择融资买入标的的比例最低,根据市场热点选股的比例也不足两成,多数集中在消息面和公司基本面选股。  不过,关于“对于融资买入的股票您一般持有多长时间?”的调查结果显示,选择“一周之内”、“一个月以内”和“一个月以上”的投票数分别为691票、260票和200票,所占投票比例分别为60.03%、22.59%和17.38%,超过六成的投资者选择对融资买入的股票持有时间不到一周,持有时间超过一个月的不足两成。  结合两项调查结果看,其中似乎有所矛盾。若投资者从公司基本面选股一般持股周期会较长,毕竟公司基本面在一周内发生变化的概率不大。而多数投资者融资买入后的持股时间在一周以内,显示其选择融资买入标的时主要立足短线,更看重消息面和市场热点,即使从基本面的角度入手,一旦短期出现盈利也极有可能卖出偿还融资。  走势不佳及时止损  那么,如果融资买入的股票走势不佳,投资者又会如何应对呢?  关于“如果融资买入的股票被套,您一般会怎么操作?”的调查结果显示,选择“在第一时间止损”和“继续持有,直至解套”的投票数分别为862票和289票,所占投票比例分别为74.89%和25.11%。从调查结果上看,被动等待解套的投资者比例较低,多数投资者选择在第一时间止损。从这一点看,多数投资者在操作失误后会在第一时间止损,可能是其持股时间较短的原因之一。  而根据融资融券数据显示,在个股股价上涨时融资额不断上升,而在个股股价下跌时融资额明显有减少的迹象。如苏宁云商年初融资余额在8亿元左右,6月底也仅上升至13亿元,10月中旬最高达到42亿元。近期,苏宁云商股价出现调整,融资余额也回落至35亿元左右。尤其是10月21日至10月25日,其融资余额由42.41亿元回落至36亿元,连续几个交易日融资偿还额高于融资买入额,而期间股价出现快速回落,显示不少融资客选择了及时离场。  短期走势仍偏弱  综合以上调查结果显示,虽然近年来国内融资业务发展较快,但是投资者参与度仍不高,后续存在着进一步提升的空间。而且在融资买入标的的选择上最看重消息面,且持股时间多数在一周以内,短炒的迹象也较为明显。从中也可以发现,目前参与融资业务的主要是市场中交易较为活跃的投资者,其更注重的是短期的快速盈利。一旦操作失误,多数融资客也会在第一时间止损。  笔者认为,随着国内融资业务的快速发展,融资已成为机构操纵股价的主要手段之一。毕竟目前融资交易的资金成本一般为8%左右,而通过民间借款利率往往超过10%,甚至20%、30%。故投资者可以从个股的融资动向判断机构的运作情况,以寻找可能的个股机会。  此外,就目前A股市场的走势来看,在悲观情绪释放之后,市场再度燃起对政策利好的预期,沪深两市股指也随之反弹。尤其是题材股又重现活跃,小盘股在高送转题材支撑下集体走高,自贸区、教育传媒以及网络安全等板块表现不俗。不过,从政策面看,未来经济发展的市场化方向明确,在此过程中势必会对银行以及地方债带来负面影响,银行及地产等板块难有起色,并将制约股指的运行。  为此,虽然周五股指大幅反弹,但预计短期市场偏弱的格局难有实质性改变。而创业板虽然题材不断,但估值过高也将是后市炒作的软肋。操作上,建议可适当进行波段操作以摊低成本,中长线可关注受益于经济结构转型的节能环保等板块。

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